poniedziałek, 14 grudnia 2015

Aktualizacja portfela - grudzień 2015

W tym miesiącu, w ramach cyklicznej weryfikacji portfela, zgodnie ze strategią trzeba było dokonać większych przetasowań w portfelu.

Po pierwsze, sprzedane zostały akcje wykazujące zysk większy niż 50%:
PULAWY: +79%
GRUPAAZOTY: +58%

Następne operacje były wykonane zgodnie z zapisem ze strategii:

9. Kiedy sprzedajemy akcje? Jeśli zrobią zysk 50% lub jeśli nie osiągnęły 50% zysku, po upływie 2 lat kalendarzowych od roku zakupu. Czyli jeśli kupione były w roku 2013 i nie było 50% zysku, to sprzedawane są bezwarunkowo w grudniu roku 2015.  

W efekcie portfel opuściły następujące walory:

MENNICA, MARVIPOL, BUMECH, IMCOMPANY, KGHM, ASSECOSLO, LCCORP, FASTFIN, POLENERGIA, ENEA, PRAGMAINK, KERNEL, RONSON, HELIO, PCGUARD, ZASTAL, UNIMA, VINDEXUS, TAURONPE, , SOLAR, HYDROTOR, RANKPROGR, PGE, NETIA, INSTALKRK, HAWE, GREMMEDIA, BEDZIN, ASTARTA, KRAKCHEM, PRAGMAFA, FASING

W to miejsce zakupione zostały nowe akcje (wybrane zgodnie ze strategią, tj. po pierwsze z filtra "Przedsiębiorczy Inwestor", po drugie z "Najprostszej Metody Inwestowania"), za kwotę max 1613zł każda (tj. za max. 1/30 wartości części akcyjnej portfela):

ABPL, ARTERIA, ATLANTAPL, AVIAAML, BOGDANKA, DTP, EDINVEST, ENEA, INPRO, KGHM, MCI, MONNARI, NTTSYSTEM, OPENFIN, OVOSTAR, POLNA, POLWAX, PROCAD, PROTEKTOR, ROBYG, ROPCZYCE, TAURONPE, VINDEXUS, WASKO, ZAMET

Szczegóły przeprowadzonych transakcji można obejrzeć tutaj.

Wnikliwy czytelnik zauważy, iż niektóre akcje zostały sprzedane (bo były kupione w 2013 i nie zrobiły zysku 50% jak dotąd), a następnie odkupione (bo na tą chwilę spełniają kryteria zakupu). Na przykład KGHM, ENEA, TAURONPE. Można było ich więc wcale nie sprzedawać. Jednakże taka operacja jest korzystna z punktu widzenia podatkowego - realizacja start tworzy możliwość odliczania ich od zysków jakie osiągniemy w przyszłych okresach.

Portfel od utworzenia (luty 2013) jest na niewielkim plusie rzędu 3% (jest to wynik za cały okres, tak więc uśredniona roczna stopa zwrotu będzie niższa, rzędu 1%). Nie jest to imponujący wynik, ale całkiem znośny jak się popatrzy na stopy zwrotu niektórych indeksów giełdowych, np. WIG.
Proszę też pamiętać, że w wynikach portfela nie są uwzględniane wypłacone dywidendy (niestety serwis money.pl nie wspiera tej funkcjonalności), dlatego wynik byłby zapewne lepszy o dodatkowe 0,5-1,5% (nie liczyłem tego, ale zgrubnie szacując).

poniedziałek, 12 października 2015

Aktualizacja portfela - październik 2015

Jak co miesiąc, sprawdzamy czy zgodnie ze strategią trzeba dokonać jakichś operacji w portfelu.

Dzisiaj sprzedajemy akcje Vistuli, które wzrosły o więcej niż 50% (a dokładniej: +68,5%).
Po tej operacji udział akcji w całości portfela nie przekracza 55%, za uzyskane środki kupujemy nowe akcje:
 
INDATA Kurs 0,91zł; ilość 2157; wartość 1963zł (c/z 5,9; c/wk 1,06; brak div, zyski za ost 5lat; zyski większe niż 5 lat temu; CR 2,46; dług/kap. obrot. 0,1; f-score 4)
BRIJU Kurs 13,71zł; ilość 140; wartość 1919zł (c/z 4,7; c/wk 1,52; brak div, zyski za ost 5lat; zyski większe niż 5 lat temu; CR 3,43; dług/kap. obrot. 0,27; f-score 7)
 
Aktualnie posiadany kapitał: 113465,40 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 105819,06 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 16713,50 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 9067,16 PLN

poniedziałek, 5 października 2015

Wróciły notowania cen

Dzięki wiadomości od jednego z użytkowników dowiedziałem się że od jakiegoś czasu nie aktualizowały się notowania. Przyczyna była dość prozaiczna: literówka w kodzie źródłowym wprowadzona omyłkowo po ostatniej poprawce. Teraz już jest okej i notowania znowu będą pojawiać się codziennie.
Pozdrawiam
Paweł

środa, 19 sierpnia 2015

GPW - To Co Dobre

Anegdota. Ponad dwa lata temu, w okolicach kwietnia-maja 2013, będąc już od paru lat "inwestorem w wartość" zdecydowałem się poznać inny punkt widzenia i wziąć udział w szkoleniu z inwestowania (a raczej spekulacji) w oparciu o analizę techniczną. Wybrałem drogie szkolenie prowadzone dla wąskiej grupy raz w roku przez najlepszego w Polsce fachowca w tej dziedzinie. Było to bardzo ważne doświadczenie. Może kiedyś więcej o tym napiszę. Tym razem przytoczę tylko jedną historyjkę, na koniec powiem dlaczego.

Podczas jednego z etapów szkolenia, prowadzący zlecał uczestnikom zadania. Trzeba było oglądać wykresy i coś tam na nich zauważyć. Czasami podczas tych zadań jako tło puszczał różne piosenki ze swojego telefonu. W pewnym momencie dotarły do mnie słowa:

Zamknięta w sobie szukasz ucieczki
boisz się wyjść, boisz się chcieć
wiem jak jest trudno strach przezwyciężyć
na przekór życiu nadawać mu sens


po wysłuchaniu tych kilku wersów i siedząc na szkoleniu giełdowym, od razu wiedziałem że to jest piosenka o Polskiej Giełdzie i po części o nas, inwestorach :)

wszystkim nam brakuje szczęścia
masz to na co godzisz się
każda droga jest łatwiejsza
gdy widzisz to, co dobre jest  


mam dużo sił, lecz ufać nie będę
choć dobry los dał co chciałam mieć
kiedyś dla ciebie byłam diamentem
zmienił mnie czas, zmieniły mnie łzy

 
Wczoraj usłyszałem tą piosenkę jadąc autem do pracy i przypomniało mi się tamto skojarzenie.
Oj nie jest ostatnio GPW diamentem. Pamiętam że wtedy też (wiosna 2013) sentyment giełdowy był bardzo słaby (likwidacja OFE itp). Pamiętam też jak prowadzący szkolenie mówił że czas do inwestowania jest szczególny, zważywszy na ogólne zniechęcenie inwestorów i okres wyciszenia giełdy. Potem, jak pamiętamy, "znienacka" zaczęły się gwałtowne wzrosty z kulminacją w okolicach listopada.

Jak będzie tym razem - nie wiem. Może dużo gorzej, może tak samo albo inaczej. Można jednak dać się zainspirować Kasi Kowalskiej i uwierzyć, że "każda droga jest łatwiejsza gdy widzisz to co dobre jest". Inaczej mówiąc - jeśli masz dobrą, sprawdzoną strategię (taką, czy inną) i konsekwentnie trzymasz się jej zasad - będzie dobrze :)

poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Aktualizacja portfela - sierpień 2015

Witajcie po przerwie. Jak pamiętacie, co miesiąc 10-ego sprawdzamy czy zgodnie ze strategią trzeba dokonać jakichś operacji w portfelu.

Dzisiaj mamy spółki, których kurs wzrósł ponad 50%, więc je sprzedajemy. Są to:
Graal po 30,49zł (+82,4%)
08Octava po 1,21zł (+58,6%)

Jako że udział akcji w całości portfela nie przekracza 55%, za uzyskane środki kupujemy nowe:
FAMUR Kurs 1,9zł; ilość 906; wartość 1721,4zł (c/z 8,4; c/wk 0,97; brak div, zyski za ost 5lat; zyski większe niż 5 lat temu; CR 2,42; dług/kap. obrot. 0,68; f-score 5)

VINDEXUS Kurs 4,2zł; ilość 410; wartość 1722zł (c/z 5,4; c/wk 0,42; jest div, zyski za ost 5lat; zyski większe niż 5 lat temu; CR 5,32; dług/kap. obrot. 0,17; f-score 7)

IMPEXMET Kurs 3,18zł; ilość 541; wartość 1720,4zł (c/z 5,3; c/wk 0,59; brak div, zyski za ost 5lat; zyski większe niż 5 lat temu; CR 1,5; dług/kap. obrot. 0,48; f-score 7)

Aktualnie posiadany kapitał: 112936,56 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 105079,50 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 15460,80 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 7603,74 PLN